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查看PDF原文公告日期：2020-12-01
江苏飞力达国际物流股份有限公司关于深圳证券交易所创业板问询函〔2020〕第 252 号的回复深圳证券交易所创业板公司管理部：本公司于 2020 年 11 月 24 日收到贵单位下发的《关于对江苏飞力达国际物流股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2020〕第 252 号），相关问题及其回复如下：1.重庆融应向你公司借款 3,000 万元的发生时间、具体用途、是否约定还款资金来源，并就前述事项提供相应流水及合同证明。回复：2016 年 5 月，公司董事会及股东大会审议同意以自有货币资金 2 亿元投资“西南供应链基地项目”， 项目实施单位为公司全资子公司重庆融应供应链管理有限公司（简称“重庆融应”），资金不足部分以银行贷款方式解决。由于公司“华南供应链项目”涉及的土地挂牌手续尚未完备，该项目未实施（该项目 2015 年 8 月由公司董事会及股东大会审议通过），2018 年 10 月至 11月，公司董事会及股东大会审议同意将“华南供应链项目”暂未使用的 IPO 剩余超募资金共计 1.03 亿元用于“西南供应链基地项目”。由于“西南供应链基地项目”需要按计划对外支付与项目相关的费用，2018年 12 月及 2019 年 4 月，重庆融应与公司签定借款协议，协议约定借款仅用于项目建设，并在超募资金到位后归还借款，重庆融应按上述借款协议约定向公司分别借款 2500 万及 500 万元共计 3000 万元，用于上述各项建设费用的按时支付，上述款项均由公司基本户转入重庆融应对母公司的借款专用账户。由于“西南供应链基地项目”的实施单位为重庆融应，2019 年 3 月至 2019年 5 月，公司董事会及股东大会审议同意将前述剩余超募资金用于“西南供应链基地项目”的实施主体变更为重庆融应并对其增资，并完成了对重庆融应增资的工商变更、募集资金账户开立、募集资金监管协议的签署等工作。2019 年 5 月 27 日，公司将前述剩余超募资金中的 5000 万转入重庆融应募集资金账户，由于重庆融应对母公司的借款专用账户已实际用于“西南供应链基地项目”建设支出共计 2928 万元，5 月 28 日，重庆融应将其募集资金账户中的2928 万元转入其对母公司的借款专用账户，当日即将重庆融应对母公司的借款3000 万从其对母公司的借款专用账户转入公司基本户。2019 年 8 月至 2020 年 7 月，重庆融应募集资金账户陆续收到公司对其增资的全部余款，并通过该账户陆续支付“西南供应链基地项目”相关工程款项。2020 年 6 月，“西南供应链基地项目”通过相关部门的验收及备案；7 月底该达到预计可使用状态；8 月该项目取得全部地上建筑物的不动产产权证书。上述事项之相关证明文件均已全部提交监管机构备查。2. 你公司是否就重庆融应从募集资金专户转出 2,928 万元用于归还向你公司借款事项履行审议程序及信息披露义务，并请结合借款合同相关条款、款项支付审批过程等说明你公司募集资金管理制度有效性。回复：依照重庆融应与公司签定借款协议，协议约定借款仅用于项目建设。经公司自查，重庆融应向母公司的借款均用于“西南供应链基地项目” 相关的建设支出；除向其对母公司的借款专用账户转入 2928 万元，以便于其归还先前向公司的 3000 万借款外，重庆融应募集资金账户全部资金亦均用于与“西南供应链基地项目”相关的建设支出，且均履行相关审议程序及信息披露义务, 不存在募集资金被挪作他用的问题；公司对“西南供应链基地项目”实际投入 1.03亿元，该项目现已按计划建设完毕，达到预定可使用状态，并完成相关验收、备案，取得相关证书，满足结项条件；2020 年 9 月 22 日，公司完成“西南供应链基地项目”募集资金账户的永久补流及销户的内部审批流程及外部手续；23 日，公司对外公告了“西南供应链基地项目”结项并注销募集资金专户的公告（公告编号：2020-034），“西南供应链基地项目”实施完毕。重庆融应向公司借款的目的是为了按时支付工程建设款项，顺利推进“西南供应链基地项目”建设，在实际支付的过程中，公司募集资金管理制度得到了实质性的遵守，公司对其借款专用账户视同募集资金账户进行管理和监控，每笔支出均依借款协议约定用于该项目建设，合计 2928 万元，重庆融应从募集资产账户转出 2928 万元至借款专用账户，该金额实质用于“西南供应链基地项目”建设，不存在募集资金被挪作他用的问题，虽然未就该笔转账履行相关程序，但并未对该项目建设及公司募集资金管理造成实质性的不利影响。尽管如此，在……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300240股吧 http://300240.h0.cn
公司名称：飞力达
股票代码：sz300240
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：仓储物流
所属地区：江苏
公司全称：江苏飞力达国际物流股份有限公司
英文名称：Jiangsu Feiliks International Logistics Inc.
公司简介：飞力达公司是国内IT制造业最专业的现代物流服务商之一。公司从事的主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案，通过市场定位与业务规划设计、业务流程设计、信息系统设计、组织设计、硬件规划等方面，为客户提供一站式物流解决方案。根据业务功能的不同，公司...
注册资本：3.7亿
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